永赢浩益一年定开债券发起
(018206)公募债券型
1.0601
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 91.65 | 68.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.64 | 98.52% | 98.90% | 1.01 | 1.48% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 83.85 | 67.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.47 | 99.44% | 99.55% | 0.37 | 0.56% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 70.70 | 52.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.97 | 98.61% | 98.97% | 0.73 | 1.39% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 68.09 | 51.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.22 | 98.32% | 98.73% | 0.86 | 1.67% | 1.26% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 68.09 | 51.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.22 | 98.32% | 98.73% | 0.86 | 1.67% | 1.26% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 66.16 | 50.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.67 | 99.04% | 99.27% | 0.48 | 0.95% | 0.73% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 91.17 | 50.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.81 | 97.30% | 98.50% | 0.12 | 0.23% | 0.13% | 0.04 | 0.08% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 56.28 | 50.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.27 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |