申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A
(018207)公募股票型指数型
1.6873
1.35%+0.0228
单位净值 [2025-09-30]
1.6873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.61%
- 最近一季：28.44%
- 最近半年：25.03%
- 今年以来：43.78%
- 最近一年：58.60%
- 最近两年：84.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：68.73%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 89.98% | 90.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.82% | 8.54% | 0.01 | 1.20% | 1.16% |
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 91.08% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.34% | 8.16% | 0.00 | 0.58% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 92.64% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.00% | 6.95% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.99% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.15% | 6.10% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 91.94% | 91.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.05% | 8.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 92.72% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.21% | 7.15% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 92.72% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.21% | 7.15% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 92.91% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.58% | 6.54% | 0.00 | 0.51% | 0.52% |
| 2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.84% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.98% | 6.93% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |