景顺长城景颐辰利债券A
(018214)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.62%
- 成立日期：2023-04-28
- 基金经理：李训练 陈莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0662 | 1.0662 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0648 | 1.0648 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0638 | 1.0638 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0633 | 1.0633 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0629 | 1.0629 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0632 | 1.0632 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0638 | 1.0638 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0643 | 1.0643 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0654 | 1.0654 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 1.0666 | 1.0666 | 0.12% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐辰利债券A | 0.28% | 0.12% | 1.22% | 1.52% | 1.83% | 1.45% |
| 同类型排名 | 1205/7089 | 1561/7089 | 1155/7089 | 1628/7089 | 4756/7089 | 1924/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 332 |
陈莹 上任时间：2023-04-28
陈莹女士:硕士研究生、硕士。曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入公司,担任固定收益部信用研究员,现任固定收益部基金经理助理。2020年7月10日担任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日起担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投 展开∨ 收起∧
李训练 上任时间：2025-06-19
李训练先生:管理学硕士,FRM。曾任长城基金固定收益部研究员、固定收益投资部投资经理。2022年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2023年3月起开始担任混合资产投资部基金经理。景顺长城基金管理有限公司担任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-09-17 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-17 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金2025年第2号更新招募说明书 |
| 2025-09-17 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-17 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-17 | 景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-23 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 |
| 2025-06-19 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-13 | 关于景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 关于景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |