博时厚泽匠选一年持有期混合A
(018217)公募混合型
1.5130
-0.39%-0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.5130
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：28.48%
- 最近半年：32.38%
- 今年以来：52.26%
- 最近一年：57.02%
- 最近两年：57.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.30%
- 成立日期：2023-04-28
- 基金经理：冀楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 1.07 | 91.23% | 91.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.06 | 5.50% | 5.44% | 0.04 | 3.18% | 3.15% |
| 2025-03-31 | 1.48 | 1.47 | 1.31 | 88.54% | 88.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.42% | 10.32% | 0.02 | 1.04% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 2.89 | 2.77 | 2.48 | 85.13% | 85.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 14.73% | 14.12% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 3.63 | 3.42 | 3.10 | 84.50% | 85.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 12.19% | 11.49% | 0.11 | 3.31% | 3.12% |
| 2024-06-30 | 3.50 | 3.47 | 3.21 | 91.69% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.42% | 6.36% | 0.05 | 1.46% | 1.45% |
| 2024-03-31 | 3.98 | 3.94 | 3.30 | 82.59% | 82.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 9.15% | 9.05% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-03-30 | 3.98 | 3.94 | 3.30 | 82.59% | 82.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 9.15% | 9.05% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 3.98 | 3.96 | 2.84 | 71.16% | 71.29% | 0.20 | 5.07% | 5.05% | 0.47 | 11.83% | 11.77% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 4.19 | 4.17 | 3.03 | 72.16% | 72.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 12.32% | 12.27% | 0.02 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-06-30 | 4.41 | 4.38 | 2.08 | 46.68% | 47.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 17.05% | 16.93% | 0.06 | 1.34% | 1.34% |