红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期
(018219)公募债券型指数型
1.0399
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：王雅倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0394 | 1.0394 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.04% | 0.08% | 0.23% | 0.70% | 1.38% | 0.79% |
| 同类型排名 | 2112/7089 | 1971/7089 | 2449/7089 | 4150/7089 | 5595/7089 | 3501/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.77亿份 | 1005 |
基金经理
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王雅倩 上任时间：2024-09-04
王雅倩女士:硕士研究生,2020年6月起任职于红土创新基金管理有限公司,历任红土创新基金管理有限公司交易部债券交易员、红土创新基金管理有限公司固定收益部研究员、红土创新基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,具有4年以上固定收益交易、研究、投资经验。现任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-24 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增加和基金为销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构的公告 |
| 2025-05-22 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-03-14 | 关于红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象及申购业务限额并修改招募说明书的公告 |
| 2025-03-12 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾元基金为销售机构的公告 |
| 2025-02-13 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众惠基金为销售机构的公告 |
| 2024-12-28 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-12-28 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-12-06 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券为销售机构的公告 |