红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期
(018219)公募债券型指数型
1.0399
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：王雅倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.62 | 92.10% | 92.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.55 | 5.20% | 5.22% |
| 2024-09-30 | 5.38 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.88 | 88.88% | 90.71% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.50 | 11.06% | 9.24% |
| 2024-06-30 | 3.49 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.39 | 96.42% | 97.09% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.10 | 3.53% | 2.87% |
| 2024-03-31 | 4.86 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.85 | 99.89% | 99.92% | 0.00 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 4.86 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.85 | 99.89% | 99.92% | 0.00 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 14.26 | 11.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.85 | 79.51% | 83.11% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 2.40 | 20.42% | 16.83% |
| 2023-09-30 | 14.66 | 13.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.60 | 99.57% | 99.59% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.05 | 0.36% | 0.35% |