广发品质优选混合发起式A
(018220)公募混合型
1.5625
2.46%+0.0384
单位净值 [2025-09-30]
1.5625
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.51%
- 最近一季：29.26%
- 最近半年：42.37%
- 今年以来：59.28%
- 最近一年：54.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.25%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：罗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 85.11% | 85.65% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.02 | 14.49% | 13.97% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 85.85% | 85.90% | 0.01 | 5.92% | 5.90% | 0.01 | 4.91% | 4.89% | 0.00 | 3.32% | 3.31% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 51.67% | 57.15% | 0.02 | 17.16% | 15.21% | 0.04 | 31.15% | 27.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 20.41% | 20.37% | 0.07 | 40.02% | 39.94% | 0.03 | 17.87% | 17.83% | 0.04 | 21.70% | 21.86% |