工银优质精选混合C
(018222)公募混合型
3.4630
0.49%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
3.4630
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.35%
- 最近一季：25.61%
- 最近半年：23.15%
- 今年以来：27.55%
- 最近一年：25.61%
- 最近两年：19.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：246.30%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：胡志利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12760.17 | 61.41% | 71.39% |
| 金融业 | 2473.90 | 11.91% | 13.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 830.08 | 3.99% | 4.64% |
| 房地产业 | 826.04 | 3.98% | 4.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 468.86 | 2.26% | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.41 | 1.37% | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229.71 | 1.11% | 1.29% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13673.32 | 59.87% | 68.00% |
| 金融业 | 2674.00 | 11.71% | 13.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1291.45 | 5.66% | 6.42% |
| 房地产业 | 1249.49 | 5.47% | 6.21% |
| 采矿业 | 457.27 | 2.00% | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448.16 | 1.96% | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.91 | 1.37% | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.18 | 0.01% | 0.01% |