广发均衡价值混合C
(018224)公募混合型
2.1010
1.21%+0.0255
单位净值 [2025-09-30]
2.1010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.46%
- 最近一季：26.29%
- 最近半年：32.34%
- 今年以来：44.10%
- 最近一年：33.48%
- 最近两年：17.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.08%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：王瑞冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1301.40 | 27.60% | 61.52% |
| 采矿业 | 261.84 | 5.55% | 12.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 260.77 | 5.53% | 12.33% |
| 金融业 | 146.27 | 3.10% | 6.91% |
| 房地产业 | 61.88 | 1.31% | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.24 | 1.07% | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 33.09 | 0.70% | 1.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2674.34 | 56.70% | 86.69% |
| 采矿业 | 251.56 | 5.33% | 8.15% |
| 房地产业 | 62.37 | 1.32% | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 48.89 | 1.04% | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.96 | 1.02% | 1.55% |