瑞达先进制造混合型发起式C
(018227)公募混合型
1.7730
0.21%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.7730
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.71%
- 最近一季：34.95%
- 最近半年：65.48%
- 今年以来：83.14%
- 最近一年：88.18%
- 最近两年：78.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：77.30%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：张锡莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：瑞达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.09% | 91.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.91% | 8.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 93.63% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.37% | 6.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 93.26% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.74% | 6.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 86.15% | 86.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.85% | 13.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 82.33% | 82.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.67% | 17.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 67.42% | 68.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 32.58% | 31.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 67.42% | 68.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 32.58% | 31.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 60.99% | 61.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 39.01% | 38.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 37.99% | 38.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 62.01% | 61.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |