万家日日薪E
(018228)公募货币型- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：张如晨 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.4441 | 1.416% |
| 2025-09-27 | 0.3779 | 1.376% |
| 2025-09-26 | 0.3779 | 1.373% |
| 2025-09-25 | 0.3741 | 1.37% |
| 2025-09-24 | 0.3729 | 1.396% |
| 2025-09-23 | 0.3727 | 1.394% |
| 2025-09-22 | 0.3724 | 1.39% |
| 2025-09-21 | 0.3726 | 1.386% |
| 2025-09-20 | 0.3726 | 1.383% |
| 2025-09-19 | 0.3723 | 1.38% |
更新日期：2025-01-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家日日薪E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -0.88% | -5.24% | -1.62% | -14.31% | -17.64% |
| 深证成指 | 0.84% | 0.57% | -9.53% | -1.65% | -24.55% | -27.04% |
| 沪深300 | 22.29% | -4.13% | 15.31% | -9.17% | 4.27% | 0.22% |
| 股票型 | 1.01% | 0.96% | -6.57% | 1.01% | -14.95% | -18.31% |
| 混合型 | 1.03% | 0.67% | -5.45% | 2.39% | -11.13% | -13.33% |
| 债券型 | 0.05% | 0.23% | -0.05% | 1.65% | 2.00% | 1.33% |
| FOF | 0.35% | -2.69% | -3.37% | -3.01% | -4.63% | -6.92% |
| QDII | 0.01% | -0.64% | -7.90% | -7.82% | -14.79% | -14.99% |
| 另类投资 | -0.12% | 0.06% | 0.35% | -2.14% | 1.31% | 0.55% |
| ETF | 1.08% | 1.20% | -6.87% | -1.69% | -16.25% | -19.26% |
| 净值货币型 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.69% | 0.94% | 0.83% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
张如晨 上任时间：2024-11-06
张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理助理。任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郅元 上任时间：2024-11-06
郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家日日薪货币市场证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下货币市场基金对非个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务上限进行调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2025年五一假期前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-04-21 | 万家日日薪货币市场证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2025年春节假期前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-01-21 | 万家日日薪货币市场证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-09 | 关于新增农业银行为万家基金管理有限公司旗下基金销售机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 |
| 2024-11-05 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-05 | 万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-05 | 万家日日薪货币市场证券投资基金（原万家14天理财债券型证券投资基金）托管协议 |
| 2024-11-05 | 万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-11-05 | 万家基金管理有限公司万家日日薪货币市场证券投资基金（原万家14天理财债券型证券投资基金）基金合同（更新） |
| 2024-11-05 | 万家基金管理有限公司关于万家日日薪货币市场证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |
| 2024-11-05 | 关于万家日日薪货币市场证券投资基金E类份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的公告 |