易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)
(018229)公募QDII
1.4440
-0.47%-0.0068
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.82%
- 最近一季：19.77%
- 最近半年：38.42%
- 今年以来：29.41%
- 最近一年：37.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.40%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.47% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.39% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4565 |
1.4565 |
-1.01% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4714 |
1.4714 |
0.40% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.64% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4749 |
1.4749 |
0.64% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.36% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4718 |
1.4718 |
1.26% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.4535 |
1.4535 |
-1.08% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4694 |
1.4694 |
2.02% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.4403 |
1.4403 |
2.43% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.38% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.4114 |
1.4114 |
1.36% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3925 |
1.3925 |
2.24% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3620 |
1.3620 |
-1.00% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3758 |
1.3758 |
0.30% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.62% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3803 |
1.3803 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.18% |