易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AVGO	博通	4.95%	1.17	1943.04	5.80%	0.25 (26.82%)
2	MSFT	微软	4.32%	0.56	1697.36	5.07%	0.04 (6.68%)
3	AAPL	苹果	3.68%	0.80	1444.60	4.31%	0.80 (100.00%)
4	AMZN	亚马逊	3.09%	0.77	1212.29	3.62%	0.04 (5.30%)
5	NOW	现在服务公司	3.03%	0.16	1188.81	3.55%	0.01 (4.70%)
6	NVDA	英伟达	2.86%	1.16	1123.64	3.35%	-0.36 (-23.67%)
7	TSM	台积电	2.67%	0.74	1049.82	3.13%	-0.17 (-18.70%)
8	MSCI	明晟	2.66%	0.24	1042.91	3.11%	0.00 (0.00%)
9	META	Meta Platforms Inc-A	2.53%	0.24	992.03	2.96%	0.01 (5.88%)
10	MA	万事达	2.50%	0.26	981.12	2.93%	0.26 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AVGO	博通	4.95%	1.17	1943.04	5.80%	0.25 (26.82%)
2	MSFT	微软	4.32%	0.56	1697.36	5.07%	0.04 (6.68%)
3	AAPL	苹果	3.68%	0.80	1444.60	4.31%	0.80 (100.00%)
4	AMZN	亚马逊	3.09%	0.77	1212.29	3.62%	0.04 (5.30%)
5	NOW	现在服务公司	3.03%	0.16	1188.81	3.55%	0.01 (4.70%)
6	NVDA	英伟达	2.86%	1.16	1123.64	3.35%	-0.36 (-23.67%)
7	TSM	台积电	2.67%	0.74	1049.82	3.13%	-0.17 (-18.70%)
8	MSCI	明晟	2.66%	0.24	1042.91	3.11%	0.00 (0.00%)
9	META	Meta Platforms Inc-A	2.53%	0.24	992.03	2.96%	0.01 (5.88%)
10	MA	万事达	2.50%	0.26	981.12	2.93%	0.26 (100.00%)
11	018229	万事达	2.50%	0.26	981.12	2.93%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.89%	0.53	1583.33	5.25%	0.12 (30.39%)
2	NVDA	英伟达	4.01%	1.52	1297.66	4.30%	-0.15 (-9.10%)
3	AVGO	博通	3.43%	0.92	1111.23	3.68%	0.92 (100.00%)
4	TSM	台积电	3.42%	0.91	1106.96	3.67%	-0.21 (-18.51%)
5	MSCI	明晟	3.05%	0.24	987.71	3.27%	0.00 (0.00%)
6	TMO	赛默飞世尔科技	3.04%	0.23	985.68	3.27%	0.06 (33.06%)
7	DHR	丹纳赫	2.99%	0.50	969.03	3.21%	0.04 (9.41%)
8	AMZN	亚马逊	2.94%	0.73	953.15	3.16%	-0.11 (-13.03%)
9	NOW	现在服务公司	2.88%	0.15	933.83	3.09%	-0.01 (-3.25%)
10	018229	Meta Platforms Inc-A	2.76%	0.22	892.92	2.96%	0.22 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.89%	0.53	1583.33	5.25%	0.12 (30.39%)
2	NVDA	英伟达	4.01%	1.52	1297.66	4.30%	-0.15 (-9.10%)
3	AVGO	博通	3.43%	0.92	1111.23	3.68%	0.92 (100.00%)
4	TSM	台积电	3.42%	0.91	1106.96	3.67%	-0.21 (-18.51%)
5	MSCI	明晟	3.05%	0.24	987.71	3.27%	0.00 (0.00%)
6	TMO	赛默飞世尔科技	3.04%	0.23	985.68	3.27%	0.06 (33.06%)
7	DHR	丹纳赫	2.99%	0.50	969.03	3.21%	0.04 (9.41%)
8	AMZN	亚马逊	2.94%	0.73	953.15	3.16%	-0.11 (-13.03%)
9	NOW	现在服务公司	2.88%	0.15	933.83	3.09%	-0.01 (-3.25%)
10	018229	Meta Platforms Inc-A	2.76%	0.22	892.92	2.96%	0.22 (100.00%)
11	META	Meta Platforms Inc-A	2.76%	0.22	892.92	2.96%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	5.33%	1.68	1476.95	5.70%	---
2	AAPL	苹果	5.24%	0.97	1451.06	5.60%	---
3	TSM	台积电	4.99%	1.12	1382.65	5.34%	---
4	MSFT	微软	4.63%	0.40	1282.73	4.95%	---
5	AMZN	亚马逊	4.17%	0.84	1156.07	4.46%	---
6	MU	美光科技	3.94%	1.16	1090.74	4.21%	---
7	GOOG	谷歌-C	3.60%	0.76	998.31	3.85%	---
8	NOW	现在服务公司	3.12%	0.15	863.39	3.33%	---
9	MSCI	明晟	3.00%	0.24	830.18	3.20%	---
10	DHR	丹纳赫	2.92%	0.45	809.47	3.12%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	5.33%	1.68	1476.95	5.70%	---
2	AAPL	苹果	5.24%	0.97	1451.06	5.60%	---
3	TSM	台积电	4.99%	1.12	1382.65	5.34%	---
4	MSFT	微软	4.63%	0.40	1282.73	4.95%	---
5	AMZN	亚马逊	4.17%	0.84	1156.07	4.46%	---
6	MU	美光科技	3.94%	1.16	1090.74	4.21%	---
7	GOOG	谷歌-C	3.60%	0.76	998.31	3.85%	---
8	NOW	现在服务公司	3.12%	0.15	863.39	3.33%	---
9	MSCI	明晟	3.00%	0.24	830.18	3.20%	---
10	DHR	丹纳赫	2.92%	0.45	809.47	3.12%	---
11	005930	SamsungElectronics	2.70%	1.77	747.04	2.88%	---
12	TMO	赛默飞世尔科技	2.43%	0.17	673.54	2.60%	---
13	MA	万事达	2.34%	0.21	648.93	2.51%	---
14	300433	蓝思科技	2.18%	33.13	604.62	2.33%	---
15	600900	长江电力	2.15%	20.60	595.75	2.30%	---
16	605499	东鹏饮料	2.14%	2.75	593.31	2.29%	---
17	IBN	印度工业信贷投资银行	2.13%	2.88	590.71	2.28%	---
18	8306 JP	三菱日联金融集团	2.08%	7.46	577.05	2.23%	---
19	ASML	阿斯麦	2.01%	0.08	556.13	2.15%	---
20	601138	工业富联	1.97%	19.92	545.81	2.11%	---
21	DECK	德克斯户外	1.93%	0.08	534.62	2.06%	---
22	000660	SK hynix	1.91%	0.43	528.64	2.04%	---
23	META	Meta Platforms Inc-A	1.73%	0.13	478.29	1.85%	---
24	HLT	希尔顿酒店	1.62%	0.29	448.95	1.73%	---
25	003816	中国广核	1.58%	94.65	438.23	1.69%	---
26	601985	中国核电	1.57%	40.82	435.14	1.68%	---
27	ORLY	奥莱利	1.54%	0.06	427.50	1.65%	---
28	V	维萨	1.46%	0.22	404.23	1.56%	---
29	300979	华利集团	1.43%	6.51	396.13	1.53%	---
30	603986	兆易创新	1.39%	4.02	384.39	1.48%	---
31	6501 JP	日立	1.34%	2.30	370.53	1.43%	---
32	SPGI	标普全球	1.26%	0.11	348.37	1.34%	---
33	000957	中通客车	1.11%	29.35	308.76	1.19%	---
34	UBER	优步	1.06%	0.57	293.95	1.13%	---
35	601100	恒立液压	1.05%	6.26	291.59	1.13%	---
36	688009	中国通号	1.04%	48.21	289.26	1.12%	---
37	000729	燕京啤酒	1.02%	32.04	282.91	1.09%	---
38	TRI	汤森路透	1.02%	0.23	282.20	1.09%	---
39	ADBE	奥多比	1.00%	0.07	277.15	1.07%	---
40	AMT	美国电塔	0.97%	0.19	268.47	1.04%	---
41	603871	嘉友国际	0.68%	10.58	187.12	0.72%	---
42	267260 KS	HD Hyundai Electric Co Ltd	0.62%	0.11	170.50	0.66%	---
43	TJX	The TJX Companies Inc	0.59%	0.21	164.78	0.64%	---
44	600660	福耀玻璃	0.54%	3.15	150.88	0.58%	---
45	601601	中国太保	0.50%	4.93	137.35	0.53%	---
46	300308	中际旭创	0.47%	0.94	129.61	0.50%	---

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