易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)
(018230)公募QDII
1.4293
-0.47%-0.0068
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.77%
- 最近一季：19.63%
- 最近半年：38.00%
- 今年以来：28.84%
- 最近一年：36.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.93%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.47% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.38% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4416 |
1.4416 |
-1.02% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4564 |
1.4564 |
0.39% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.63% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4599 |
1.4599 |
0.63% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.36% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4570 |
1.4570 |
1.26% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.4389 |
1.4389 |
-1.09% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4547 |
1.4547 |
2.02% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.4259 |
1.4259 |
2.44% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.38% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3973 |
1.3973 |
1.36% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3786 |
1.3786 |
2.23% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3485 |
1.3485 |
-1.01% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3622 |
1.3622 |
0.30% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.63% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3667 |
1.3667 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.18% |