易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)
(018230)公募QDII
1.4293
-0.47%-0.0068
单位净值 [2025-09-25]
1.4293
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.77%
- 最近一季：19.63%
- 最近半年：38.00%
- 今年以来：28.84%
- 最近一年：36.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.93%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.92 | 4.73 | 4.45 | 90.04% | 90.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 8.71% | 8.37% | 0.06 | 1.25% | 1.21% |
| 2025-03-31 | 4.82 | 4.75 | 3.77 | 77.90% | 78.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 20.48% | 20.20% | 0.08 | 1.62% | 1.60% |
| 2024-12-31 | 4.04 | 3.93 | 3.35 | 85.35% | 82.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.69% | 6.50% | 0.43 | 7.96% | 10.64% |
| 2024-09-30 | 3.32 | 3.24 | 3.02 | 90.65% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 9.03% | 8.81% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 2.83 | 2.77 | 2.59 | 91.40% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.47% | 8.30% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 2.85 | 2.79 | 2.44 | 85.21% | 85.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.80% | 7.63% | 0.19 | 6.98% | 6.82% |
| 2024-03-30 | 2.85 | 2.79 | 2.44 | 85.21% | 85.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.80% | 7.63% | 0.19 | 6.98% | 6.82% |
| 2023-12-31 | 3.23 | 3.22 | 0.16 | 5.00% | 4.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 39.39% | 39.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |