易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)
(018231)公募QDII
0.2030
-0.54%-0.0011
单位净值 [2025-09-25]
0.2030
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.86%
- 最近一季：20.69%
- 最近半年：39.71%
- 今年以来：30.80%
- 最近一年：35.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-79.70%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.2030 | 0.2030 | -0.54% |
| 2025-09-24 | 0.2041 | 0.2041 | -0.44% |
| 2025-09-23 | 0.2050 | 0.2050 | -0.92% |
| 2025-09-22 | 0.2069 | 0.2069 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 0.2060 | 0.2060 | -0.72% |
| 2025-09-18 | 0.2075 | 0.2075 | 0.53% |
| 2025-09-17 | 0.2064 | 0.2064 | -0.34% |
| 2025-09-16 | 0.2071 | 0.2071 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 0.2071 | 0.2071 | 1.17% |
| 2025-09-12 | 0.2047 | 0.2047 | -1.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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李剑锋 上任时间：2023-10-31
李剑锋先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员,2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员,2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理,2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理(香港)有限公司,现任首席投资官(国际权益)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-25 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-19 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-27 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-20 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）（易方达全球优质企业混合（QDII）A（美元现汇份额））基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-27 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-06-26 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-26 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-23 | 达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）（易方达全球优质企业混合（QDII）A（美元现汇份额））基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-21 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-19 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-16 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |