浙商中证1000指数增强A
(018233)公募股票型指数型
1.3329
1.91%+0.0255
单位净值 [2025-09-30]
1.3329
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：19.35%
- 最近半年：23.85%
- 今年以来：31.81%
- 最近一年：38.89%
- 最近两年：33.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.29%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 89.32% | 89.46% | 0.02 | 5.36% | 5.28% | 0.02 | 4.50% | 4.44% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |
| 2025-03-31 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 86.30% | 86.60% | 0.04 | 4.97% | 4.86% | 0.06 | 7.67% | 7.50% | 0.01 | 1.06% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.58 | 0.52 | 85.92% | 86.29% | 0.03 | 4.35% | 4.24% | 0.04 | 6.49% | 6.32% | 0.02 | 3.24% | 3.15% |
| 2024-09-30 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 89.50% | 89.73% | 0.01 | 1.55% | 1.52% | 0.04 | 5.88% | 5.75% | 0.02 | 3.07% | 3.00% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 90.06% | 90.13% | 0.01 | 1.71% | 1.70% | 0.05 | 7.96% | 7.90% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-03-31 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 90.04% | 90.16% | 0.03 | 4.77% | 4.71% | 0.03 | 5.03% | 4.97% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-03-30 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 90.04% | 90.16% | 0.03 | 4.77% | 4.71% | 0.03 | 5.03% | 4.97% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 90.09% | 90.22% | 0.04 | 4.83% | 4.77% | 0.04 | 4.41% | 4.35% | 0.01 | 0.67% | 0.66% |