广发恒生中型股指数(LOF)E
(018238)公募股票型LOF指数型
1.1485
1.66%+0.0191
单位净值 [2025-09-30]
1.1485
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：17.79%
- 最近半年：30.56%
- 今年以来：39.21%
- 最近一年：37.12%
- 最近两年：51.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.08%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 89.55% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.63% | 9.38% | 0.00 | 0.82% | 0.80% |
| 2024-09-30 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 86.66% | 86.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.94% | 7.91% | 0.02 | 5.40% | 5.73% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 89.46% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.89% | 8.75% | 0.01 | 1.65% | 1.62% |
| 2024-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 89.02% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.11% | 10.07% | 0.00 | 0.87% | 0.87% |
| 2024-03-30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 89.02% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.11% | 10.07% | 0.00 | 0.87% | 0.87% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 90.87% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.17% | 8.06% | 0.00 | 0.96% | 0.95% |
| 2023-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 86.63% | 86.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.87% | 11.83% | 0.01 | 1.50% | 1.50% |
| 2023-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 89.43% | 89.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.07% | 8.04% | 0.01 | 2.50% | 2.49% |