万家颐德一年持有期混合A
(018242)公募混合型
0.9876
0.29%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
0.9876
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.05%
- 最近一季：12.34%
- 最近半年：13.28%
- 今年以来：11.27%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：14.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.24%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11636.09 | 32.51% | 41.59% |
| 制造业 | 11376.69 | 31.79% | 40.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 3230.10 | 9.02% | 11.54% |
| 采矿业 | 1732.58 | 4.84% | 6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.07 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16156.18 | 43.13% | 56.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12338.09 | 32.94% | 43.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.83 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.01 | 0.01% | 0.01% |