万家颐德一年持有期混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.79%	289.08	2786.71	8.63%	0.00 (新增)
2	002179	中航光电	6.58%	58.37	2355.81	7.30%	0.00 (新增)
3	000543	皖能电力	6.00%	306.84	2147.88	6.65%	0.00 (新增)
4	600023	浙能电力	5.68%	383.35	2031.76	6.29%	0.00 (新增)
5	601899	紫金矿业	4.84%	88.85	1732.58	5.37%	0.00 (新增)
6	300775	三角防务	4.78%	63.67	1710.18	5.30%	0.00 (新增)
7	600862	中航高科	4.74%	65.05	1696.50	5.25%	0.00 (新增)
8	688516	奥特维	4.26%	45.85	1524.06	4.72%	0.00 (新增)
9	600011	华能国际	3.87%	194.21	1386.66	4.29%	0.00 (新增)
10	600027	华电国际	3.83%	250.87	1372.25	4.25%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.79%	289.08	2786.71	8.63%	0.00 (新增)
2	002179	中航光电	6.58%	58.37	2355.81	7.30%	0.00 (新增)
3	000543	皖能电力	6.00%	306.84	2147.88	6.65%	0.00 (新增)
4	600023	浙能电力	5.68%	383.35	2031.76	6.29%	0.00 (新增)
5	601899	紫金矿业	4.84%	88.85	1732.58	5.37%	0.00 (新增)
6	300775	三角防务	4.78%	63.67	1710.18	5.30%	0.00 (新增)
7	600862	中航高科	4.74%	65.05	1696.50	5.25%	0.00 (新增)
8	688516	奥特维	4.26%	45.85	1524.06	4.72%	0.00 (新增)
9	600011	华能国际	3.87%	194.21	1386.66	4.29%	0.00 (新增)
10	600027	华电国际	3.83%	250.87	1372.25	4.25%	0.00 (新增)
11	00902	华能国际电力股份	3.82%	296.60	1368.65	4.24%	---
12	01071	华电国际电力股份	3.74%	352.80	1338.42	4.14%	---
13	02899	紫金矿业	3.41%	66.80	1221.41	3.78%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	8.56%	562.58	3206.71	9.60%	52.86 (10.37%)
2	300699	光威复材	7.57%	91.04	2835.90	8.49%	14.75 (19.33%)
3	600483	福能股份	7.30%	296.46	2733.34	8.18%	-18.49 (-5.87%)
4	000543	皖能电力	6.31%	316.96	2364.52	7.08%	16.04 (5.33%)
5	688281	华秦科技	5.32%	23.93	1993.06	5.96%	-7.86 (-24.71%)
6	600887	伊利股份	4.95%	66.06	1854.96	5.55%	66.06 (100.00%)
7	600011	华能国际	4.38%	236.96	1639.76	4.91%	-130.71 (-35.55%)
8	600027	华电国际	4.18%	272.12	1564.68	4.68%	272.12 (100.00%)
9	600862	中航高科	4.12%	64.75	1542.99	4.62%	64.75 (100.00%)
10	01071	华电国际电力股份	4.11%	369.20	1540.00	4.61%	-75.40 (-16.96%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	8.56%	562.58	3206.71	9.60%	52.86 (10.37%)
2	300699	光威复材	7.57%	91.04	2835.90	8.49%	14.75 (19.33%)
3	600483	福能股份	7.30%	296.46	2733.34	8.18%	-18.49 (-5.87%)
4	000543	皖能电力	6.31%	316.96	2364.52	7.08%	16.04 (5.33%)
5	688281	华秦科技	5.32%	23.93	1993.06	5.96%	-7.86 (-24.71%)
6	600887	伊利股份	4.95%	66.06	1854.96	5.55%	66.06 (100.00%)
7	600011	华能国际	4.38%	236.96	1639.76	4.91%	-130.71 (-35.55%)
8	600027	华电国际	4.18%	272.12	1564.68	4.68%	272.12 (100.00%)
9	600862	中航高科	4.12%	64.75	1542.99	4.62%	64.75 (100.00%)
10	01071	华电国际电力股份	4.11%	369.20	1540.00	4.61%	-75.40 (-16.96%)
11	600760	中航沈飞	4.07%	36.10	1526.46	4.57%	---
12	00902	华能国际电力股份	4.02%	362.00	1506.63	4.51%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.68%	314.95	3140.03	8.18%	65.17 (26.09%)
2	688122	西部超导	7.46%	71.26	3051.27	7.95%	-1.68 (-2.31%)
3	688281	华秦科技	7.23%	31.79	2959.69	7.71%	0.47 (1.51%)
4	600023	浙能电力	7.05%	509.72	2885.02	7.51%	-12.59 (-2.41%)
5	300699	光威复材	6.46%	76.29	2643.45	6.88%	-6.94 (-8.34%)
6	600760	中航沈飞	6.09%	49.16	2493.18	6.49%	-22.72 (-31.61%)
7	600011	华能国际	6.08%	367.67	2489.13	6.48%	-113.61 (-23.61%)
8	000543	皖能电力	5.82%	300.92	2380.28	6.20%	300.92 (100.00%)
9	688516	奥特维	4.52%	42.66	1847.70	4.81%	-28.91 (-40.40%)
10	01071	华电国际电力股份	4.03%	444.60	1646.87	4.29%	444.60 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.68%	314.95	3140.03	8.18%	65.17 (26.09%)
2	688122	西部超导	7.46%	71.26	3051.27	7.95%	-1.68 (-2.31%)
3	688281	华秦科技	7.23%	31.79	2959.69	7.71%	0.47 (1.51%)
4	600023	浙能电力	7.05%	509.72	2885.02	7.51%	-12.59 (-2.41%)
5	300699	光威复材	6.46%	76.29	2643.45	6.88%	-6.94 (-8.34%)
6	600760	中航沈飞	6.09%	49.16	2493.18	6.49%	-22.72 (-31.61%)
7	600011	华能国际	6.08%	367.67	2489.13	6.48%	-113.61 (-23.61%)
8	000543	皖能电力	5.82%	300.92	2380.28	6.20%	300.92 (100.00%)
9	688516	奥特维	4.52%	42.66	1847.70	4.81%	-28.91 (-40.40%)
10	01071	华电国际电力股份	4.03%	444.60	1646.87	4.29%	444.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.01%	481.28	3710.67	9.05%	98.46 (25.72%)
2	688516	奥特维	7.98%	71.58	3697.65	9.02%	44.59 (165.21%)
3	600023	浙能电力	7.58%	522.31	3515.15	8.57%	147.24 (39.26%)
4	688122	西部超导	7.31%	72.94	3385.99	8.26%	7.58 (11.60%)
5	600760	中航沈飞	7.24%	71.88	3357.28	8.19%	-36.37 (-33.60%)
6	688281	华秦科技	6.28%	31.32	2908.79	7.09%	1.14 (3.79%)
7	600027	华电国际	6.05%	468.30	2805.11	6.84%	-37.73 (-7.46%)
8	300699	光威复材	5.91%	83.23	2739.87	6.68%	-41.91 (-33.49%)
9	600483	福能股份	5.59%	249.78	2592.73	6.32%	-55.51 (-18.18%)
10	600399	抚顺特钢	3.62%	266.52	1679.08	4.10%	-11.46 (-4.12%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.01%	481.28	3710.67	9.05%	98.46 (25.72%)
2	688516	奥特维	7.98%	71.58	3697.65	9.02%	44.59 (165.21%)
3	600023	浙能电力	7.58%	522.31	3515.15	8.57%	147.24 (39.26%)
4	688122	西部超导	7.31%	72.94	3385.99	8.26%	7.58 (11.60%)
5	600760	中航沈飞	7.24%	71.88	3357.28	8.19%	-36.37 (-33.60%)
6	688281	华秦科技	6.28%	31.32	2908.79	7.09%	1.14 (3.79%)
7	600027	华电国际	6.05%	468.30	2805.11	6.84%	-37.73 (-7.46%)
8	300699	光威复材	5.91%	83.23	2739.87	6.68%	-41.91 (-33.49%)
9	600483	福能股份	5.59%	249.78	2592.73	6.32%	-55.51 (-18.18%)
10	600399	抚顺特钢	3.62%	266.52	1679.08	4.10%	-11.46 (-4.12%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.77%	108.25	4340.62	9.32%	-25.16 (-23.25%)
2	600011	华能国际	7.44%	382.82	3682.73	7.90%	-13.24 (-3.46%)
3	600483	福能股份	7.19%	305.29	3559.69	7.64%	-28.51 (-9.34%)
4	600027	华电国际	7.10%	506.03	3511.84	7.54%	-96.54 (-19.08%)
5	600795	国电电力	6.82%	563.83	3377.34	7.25%	-89.97 (-15.96%)
6	300699	光威复材	6.28%	125.14	3107.18	6.67%	35.70 (28.53%)
7	600765	中航重机	5.78%	140.32	2862.49	6.14%	-23.21 (-16.54%)
8	600023	浙能电力	5.39%	375.07	2666.75	5.72%	新增
9	688281	华秦科技	5.08%	30.17	2514.09	5.40%	新增
10	688122	西部超导	5.06%	65.36	2504.64	5.38%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.77%	108.25	4340.62	9.32%	-25.16 (-23.25%)
2	600011	华能国际	7.44%	382.82	3682.73	7.90%	-13.24 (-3.46%)
3	600483	福能股份	7.19%	305.29	3559.69	7.64%	-28.51 (-9.34%)
4	600027	华电国际	7.10%	506.03	3511.84	7.54%	-96.54 (-19.08%)
5	600795	国电电力	6.82%	563.83	3377.34	7.25%	-89.97 (-15.96%)
6	300699	光威复材	6.28%	125.14	3107.18	6.67%	35.70 (28.53%)
7	600765	中航重机	5.78%	140.32	2862.49	6.14%	-23.21 (-16.54%)
8	600023	浙能电力	5.39%	375.07	2666.75	5.72%	新增
9	688281	华秦科技	5.08%	30.17	2514.09	5.40%	新增
10	688122	西部超导	5.06%	65.36	2504.64	5.38%	新增
11	300775	三角防务	4.74%	76.70	2347.02	5.04%	---
12	601636	旗滨集团	3.84%	294.43	1899.07	4.08%	---
13	300724	捷佳伟创	3.55%	32.50	1755.33	3.77%	---
14	600399	抚顺特钢	3.16%	277.98	1565.03	3.36%	---
15	00836	华润电力	3.14%	71.20	1556.34	3.34%	---
16	000543	皖能电力	2.47%	138.39	1224.75	2.63%	---
17	688516	奥特维	2.28%	26.99	1128.42	2.42%	---
18	600456	宝钛股份	2.17%	42.14	1075.83	2.31%	---
19	00902	华能国际电力股份	1.70%	159.60	843.39	1.81%	---
20	01071	华电国际电力股份	1.04%	119.80	517.17	1.11%	---
21	601991	大唐发电	0.84%	137.88	415.02	0.89%	---
22	00991	大唐发电	0.26%	83.60	127.42	0.27%	---
23	603381	永臻股份	0.01%	0.18	4.93	0.01%	---
24	688692	达梦数据	0.01%	0.02	3.06	0.01%	---
25	601033	永兴股份	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
26	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
27	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
28	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
29	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
30	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.60	0.00%	---
31	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
32	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.52%	133.41	4854.75	9.06%	26.99 (20.23%)
2	600027	华电国际	7.27%	602.57	4139.64	7.73%	37.15 (6.17%)
3	600011	华能国际	6.52%	396.06	3715.04	6.94%	-148.66 (-37.53%)
4	601636	旗滨集团	6.50%	501.43	3700.55	6.91%	264.81 (52.81%)
5	600483	福能股份	6.17%	333.80	3514.92	6.56%	-20.66 (-6.19%)
6	600795	国电电力	5.80%	653.80	3301.69	6.16%	-63.47 (-9.71%)
7	600399	抚顺特钢	5.47%	502.35	3114.57	5.82%	479.44 (95.44%)
8	300699	光威复材	4.77%	89.44	2718.92	5.08%	6.21 (6.94%)
9	000543	皖能电力	4.44%	304.09	2530.03	4.72%	新增
10	600765	中航重机	4.41%	163.53	2513.43	4.69%	36.70 (22.44%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.52%	133.41	4854.75	9.06%	26.99 (20.23%)
2	600027	华电国际	7.27%	602.57	4139.64	7.73%	37.15 (6.17%)
3	600011	华能国际	6.52%	396.06	3715.04	6.94%	-148.66 (-37.53%)
4	601636	旗滨集团	6.50%	501.43	3700.55	6.91%	264.81 (52.81%)
5	600483	福能股份	6.17%	333.80	3514.92	6.56%	-20.66 (-6.19%)
6	600795	国电电力	5.80%	653.80	3301.69	6.16%	-63.47 (-9.71%)
7	600399	抚顺特钢	5.47%	502.35	3114.57	5.82%	479.44 (95.44%)
8	300699	光威复材	4.77%	89.44	2718.92	5.08%	6.21 (6.94%)
9	000543	皖能电力	4.44%	304.09	2530.03	4.72%	新增
10	600765	中航重机	4.41%	163.53	2513.43	4.69%	36.70 (22.44%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.14%	106.42	4488.66	8.66%	-6.54 (-6.15%)
2	600011	华能国际	7.61%	544.72	4194.34	8.09%	-46.99 (-8.63%)
3	600795	国电电力	5.41%	717.27	2983.84	5.76%	-212.58 (-29.64%)
4	600483	福能股份	5.32%	354.47	2931.43	5.66%	-89.43 (-25.23%)
5	600027	华电国际	5.27%	565.42	2906.25	5.61%	新增
6	601991	大唐发电	5.08%	1157.65	2801.51	5.41%	-141.60 (-12.23%)
7	600765	中航重机	4.40%	126.83	2423.68	4.68%	-25.45 (-20.07%)
8	002049	紫光国微	4.11%	33.62	2267.93	4.38%	0.00 (0.00%)
9	300699	光威复材	4.03%	83.23	2219.69	4.28%	-58.82 (-70.68%)
10	688122	西部超导	3.98%	41.24	2195.40	4.24%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.14%	106.42	4488.66	8.66%	-6.54 (-6.15%)
2	600011	华能国际	7.61%	544.72	4194.34	8.09%	-46.99 (-8.63%)
3	600795	国电电力	5.41%	717.27	2983.84	5.76%	-212.58 (-29.64%)
4	600483	福能股份	5.32%	354.47	2931.43	5.66%	-89.43 (-25.23%)
5	600027	华电国际	5.27%	565.42	2906.25	5.61%	新增
6	601991	大唐发电	5.08%	1157.65	2801.51	5.41%	-141.60 (-12.23%)
7	600765	中航重机	4.40%	126.83	2423.68	4.68%	-25.45 (-20.07%)
8	002049	紫光国微	4.11%	33.62	2267.93	4.38%	0.00 (0.00%)
9	300699	光威复材	4.03%	83.23	2219.69	4.28%	-58.82 (-70.68%)
10	688122	西部超导	3.98%	41.24	2195.40	4.24%	新增
11	688223	晶科能源	3.78%	235.11	2083.10	4.02%	---
12	000733	振华科技	3.60%	33.70	1982.91	3.83%	---
13	688516	奥特维	3.57%	21.76	1969.26	3.80%	---
14	002179	中航光电	3.43%	48.48	1890.76	3.65%	---
15	00836	华润电力	3.43%	133.40	1890.72	3.65%	---
16	600023	浙能电力	3.32%	397.07	1830.49	3.53%	---
17	300724	捷佳伟创	3.13%	23.35	1728.13	3.33%	---
18	601636	旗滨集团	2.93%	236.62	1618.48	3.12%	---
19	600456	宝钛股份	2.23%	39.09	1227.04	2.37%	---
20	600021	上海电力	2.01%	131.34	1111.14	2.14%	---
21	600163	中闽能源	2.00%	252.40	1102.97	2.13%	---
22	300775	三角防务	1.90%	37.60	1049.04	2.02%	---
23	002025	航天电器	1.79%	20.51	984.89	1.90%	---
24	00902	华能国际电力股份	0.96%	141.40	530.50	1.02%	---
25	300034	钢研高纳	0.87%	23.44	477.09	0.92%	---
26	600438	通威股份	0.79%	17.38	435.02	0.84%	---
27	01071	华电国际电力股份	0.47%	82.20	258.48	0.50%	---
28	600399	抚顺特钢	0.40%	22.91	222.69	0.43%	---
29	301487	盟固利	0.01%	0.09	3.55	0.01%	---
30	688548	广钢气体	0.01%	0.25	3.15	0.01%	---
31	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
32	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
33	688612	威迈斯	0.00%	0.03	1.27	0.00%	---
34	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.20	0.00%	---
35	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
36	601096	宏盛华源	0.00%	0.49	2.12	0.00%	---
37	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
38	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
39	688563	航材股份	0.00%	0.04	2.61	0.01%	---
40	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
41	301393	昊帆生物	0.00%	0.02	1.45	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.20%	112.96	4840.37	8.73%	---
2	600011	华能国际	7.89%	591.71	4656.76	8.40%	---
3	300699	光威复材	6.61%	142.05	3899.33	7.03%	---
4	600765	中航重机	6.41%	152.28	3779.54	6.82%	---
5	600483	福能股份	6.41%	443.90	3781.99	6.82%	---
6	688223	晶科能源	6.24%	364.34	3679.83	6.64%	---
7	601636	旗滨集团	5.98%	430.57	3530.67	6.37%	---
8	601991	大唐发电	5.86%	1299.25	3456.00	6.23%	---
9	600795	国电电力	5.80%	929.85	3421.85	6.17%	---
10	002049	紫光国微	4.97%	33.62	2932.00	5.29%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.20%	112.96	4840.37	8.73%	---
2	600011	华能国际	7.89%	591.71	4656.76	8.40%	---
3	300699	光威复材	6.61%	142.05	3899.33	7.03%	---
4	600765	中航重机	6.41%	152.28	3779.54	6.82%	---
5	600483	福能股份	6.41%	443.90	3781.99	6.82%	---
6	688223	晶科能源	6.24%	364.34	3679.83	6.64%	---
7	601636	旗滨集团	5.98%	430.57	3530.67	6.37%	---
8	601991	大唐发电	5.86%	1299.25	3456.00	6.23%	---
9	600795	国电电力	5.80%	929.85	3421.85	6.17%	---
10	002049	紫光国微	4.97%	33.62	2932.00	5.29%	---

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