富国研究优选沪港深灵活配置混合C
(018246)公募混合型
2.9300
0.76%+0.0222
单位净值 [2025-09-30]
2.9300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.84%
- 最近一季：24.84%
- 最近半年：23.94%
- 今年以来：36.47%
- 最近一年：36.53%
- 最近两年：37.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：193.00%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：闫伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 93.01% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.85% | 6.77% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 92.14% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.93% | 5.80% | 0.01 | 1.93% | 1.89% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 93.25% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.22% | 6.17% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 93.05% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.62% | 5.53% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 91.47% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.45% | 7.40% | 0.01 | 1.08% | 1.08% |
| 2024-03-31 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 93.26% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.72% | 6.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 93.26% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.72% | 6.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 85.56% | 86.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.38% | 13.30% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 93.79% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.15% | 6.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 94.07% | 94.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.76% | 5.73% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |