长盛盛华一年定开债券发起式
(018247)公募债券型
1.0393
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单位净值 [2025-09-30]
1.0393
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：李琪 王赛飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.17 | 97.99% | 97.92% | 0.10 | 1.87% | 1.86% | 0.01 | 0.14% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.15 | 98.96% | 98.90% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.01 | 0.20% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.02 | 96.62% | 96.56% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.01 | 0.12% | 0.18% |
| 2024-03-31 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 80.55% | 80.51% | 0.02 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 0.05% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 80.55% | 80.51% | 0.02 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 0.05% | 0.10% |