中欧致和混合A
(018248)公募混合型
1.0960
1.88%+0.0206
单位净值 [2025-09-30]
1.0960
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：15.97%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：19.62%
- 最近一年：13.34%
- 最近两年：19.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.07 | 1.06 | 0.97 | 90.44% | 90.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.46% | 9.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 1.08 | 1.08 | 0.74 | 68.47% | 68.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 31.52% | 31.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.41 | 1.41 | 1.29 | 91.38% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.61% | 8.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.67 | 1.67 | 1.34 | 80.24% | 80.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 16.73% | 16.69% | 0.05 | 3.03% | 3.03% |
| 2024-06-30 | 1.65 | 1.65 | 1.45 | 88.06% | 88.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 11.90% | 11.88% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 1.75 | 1.73 | 1.49 | 84.72% | 84.87% | 0.12 | 6.88% | 6.81% | 0.15 | 8.40% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.75 | 1.73 | 1.49 | 84.72% | 84.87% | 0.12 | 6.88% | 6.81% | 0.15 | 8.40% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.97 | 1.72 | 86.67% | 86.71% | 0.12 | 6.02% | 6.00% | 0.14 | 6.88% | 6.86% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-09-30 | 2.26 | 2.26 | 1.50 | 66.47% | 66.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 33.53% | 33.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |