平安利率债A
(018253)公募债券型
1.0888
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1348
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：11.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.44%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.12 | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 96.39% | 96.94% | 0.02 | 0.92% | 0.78% | 0.05 | 2.69% | 2.28% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 75.83% | 77.15% | 0.02 | 22.21% | 21.00% | 0.00 | 1.96% | 1.85% |
| 2024-06-30 | 2.23 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 97.81% | 98.20% | 0.02 | 0.89% | 0.73% | 0.02 | 1.30% | 1.07% |
| 2024-03-31 | 4.21 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.07 | 95.28% | 96.52% | 0.03 | 0.82% | 0.60% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 4.21 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.07 | 95.28% | 96.52% | 0.03 | 0.82% | 0.60% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.65 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 98.45% | 98.54% | 0.02 | 1.53% | 1.43% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 1.03 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 98.12% | 98.16% | 0.02 | 1.88% | 1.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 80.89% | 80.92% | 0.10 | 19.11% | 19.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |