国寿安保安泰三个月定期开放债券
(018256)公募债券型
1.0290
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0610
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 18.65 | 18.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.63 | 99.89% | 99.89% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 18.17 | 18.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.04 | 99.32% | 99.32% | 0.12 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.23 | 19.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.22 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.00 | 11.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.97 | 99.77% | 99.80% | 0.03 | 0.23% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 13.00 | 11.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.97 | 99.77% | 99.80% | 0.03 | 0.23% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 72.73 | 60.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.71 | 58.60% | 65.61% | 25.01 | 41.40% | 34.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 51.22 | 51.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.65 | 93.02% | 93.02% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |