国泰君安沪深300指数增强发起A

(018257)公募股票型指数型
1.2478 0.27%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.2478
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.17%
  • 最近一季:16.69%
  • 最近半年:17.81%
  • 今年以来:18.38%
  • 最近一年:16.28%
  • 最近两年:31.35%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:24.78%
  • 成立日期:2023-04-19
  • 基金经理:胡崇海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:18.21亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰海通资管
实时情况
国泰君安沪深300指数增强发起A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.37% 23.46 5915.87 3.65% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 3.11% 3.87 5454.84 3.36% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.40% 91.82 4219.13 2.60% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 1.76% 55.74 3092.46 1.91% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 1.55% 139.43 2718.89 1.68% 0.00 (新增)
6 600887 伊利股份 1.37% 86.16 2402.14 1.48% 0.00 (新增)
7 000651 格力电器 1.33% 51.83 2328.20 1.44% 0.00 (新增)
8 601857 中国石油 1.30% 266.56 2279.09 1.41% 0.00 (新增)
9 000063 中兴通讯 1.23% 66.29 2153.76 1.33% 0.00 (新增)
10 601398 工商银行 1.22% 282.06 2140.84 1.32% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.95% 5.77 9006.97 4.29% 1.28 (28.51%)
2 300750 宁德时代 3.24% 29.23 7392.22 3.52% 7.67 (35.58%)
3 600036 招商银行 2.51% 132.07 5717.31 2.72% 31.23 (30.97%)
4 002594 比亚迪 1.82% 11.05 4142.65 1.97% 11.05 (100.00%)
5 601318 中国平安 1.68% 74.35 3838.69 1.83% -24.55 (-24.82%)
6 603259 药明康德 1.55% 52.63 3543.05 1.69% 8.54 (19.37%)
7 601899 紫金矿业 1.51% 189.64 3436.28 1.64% 189.64 (100.00%)
8 000858 五粮液 1.47% 25.52 3352.05 1.60% 25.52 (100.00%)
9 000725 京东方A 1.41% 777.12 3225.05 1.54% 108.69 (16.26%)
10 000333 美的集团 1.27% 36.87 2894.30 1.38% -8.61 (-18.93%)
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