国联融誉双华6个月持有债券A
(018260)公募债券型
1.0769
0.22%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.0769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.69%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1316.97 | 1.48% | 40.81% |
| 金融业 | 856.57 | 0.96% | 26.54% |
| 采矿业 | 255.56 | 0.29% | 7.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.66 | 0.27% | 7.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.77 | 0.22% | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.10 | 0.17% | 4.77% |
| 建筑业 | 77.45 | 0.09% | 2.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.88 | 0.05% | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 29.20 | 0.03% | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.21 | 0.03% | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.34 | 0.02% | 0.66% |
| 批发和零售业 | 7.27 | 0.01% | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 7.22 | 0.01% | 0.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1182.02 | 1.87% | 61.49% |
| 金融业 | 242.74 | 0.38% | 12.63% |
| 采矿业 | 234.83 | 0.37% | 12.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.29 | 0.20% | 6.62% |
| 建筑业 | 55.28 | 0.09% | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.88 | 0.06% | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 23.17 | 0.04% | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.76 | 0.02% | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.21 | 0.01% | 0.27% |