国联融誉双华6个月持有债券A

(018260)公募债券型
1.0769 0.22%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.0769
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.22%
  • 最近一季:0.96%
  • 最近半年:2.18%
  • 今年以来:2.28%
  • 最近一年:3.65%
  • 最近两年:7.86%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.69%
  • 成立日期:2023-08-23
  • 基金经理:潘巍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.34亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联
实时情况
国联融誉双华6个月持有债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.13% 0.26 119.26 2.56% 0.00 (新增)
2 00857 中国石油股份 0.12% 16.80 103.42 2.22% 0.00 (新增)
3 600900 长江电力 0.12% 3.60 108.50 2.33% 0.00 (新增)
4 601398 工商银行 0.10% 11.50 87.28 1.87% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 0.10% 0.06 84.57 1.81% 0.00 (新增)
6 002352 顺丰控股 0.09% 1.70 82.89 1.78% 0.00 (新增)
7 00388 香港交易所 0.09% 0.22 84.02 1.80% 0.00 (新增)
8 03968 招商银行 0.08% 1.40 70.03 1.50% 0.00 (新增)
9 01398 工商银行 0.07% 11.00 62.40 1.34% 0.00 (新增)
10 02899 紫金矿业 0.07% 3.20 58.51 1.25% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.15% 0.06 93.66 3.33% 0.00 (0.00%)
2 00857 中国石油股份 0.13% 13.80 80.10 2.85% 0.00 (0.00%)
3 01359 中国信达 0.11% 66.00 67.00 2.38% 0.00 (0.00%)
4 00388 香港交易所 0.11% 0.22 70.00 2.49% 0.00 (0.00%)
5 01171 兖矿能源 0.10% 8.68 64.64 2.30% 0.00 (0.00%)
6 00700 腾讯控股 0.10% 0.14 64.21 2.28% 0.14 (100.00%)
7 01398 工商银行 0.09% 11.00 56.24 2.00% 11.00 (100.00%)
8 600900 长江电力 0.09% 2.10 58.40 2.08% 2.10 (100.00%)
9 601899 紫金矿业 0.08% 2.78 50.37 1.79% 2.78 (100.00%)
10 01088 中国神华 0.08% 1.80 52.41 1.86% 0.00 (0.00%)
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