天弘臻享一年定开债券发起
(018262)公募债券型
1.0259
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0683
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.88%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.45 | 10.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.44 | 99.91% | 99.94% | 0.01 | 0.09% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.02 | 10.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.02 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.87 | 10.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.86 | 99.92% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 37.52 | 30.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.43 | 99.73% | 99.78% | 0.08 | 0.25% | 0.21% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 37.52 | 30.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.43 | 99.73% | 99.78% | 0.08 | 0.25% | 0.21% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 38.47 | 30.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.42 | 99.84% | 99.87% | 0.05 | 0.16% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 44.16 | 30.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.89 | 95.83% | 97.14% | 1.26 | 4.17% | 2.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |