海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018263)公募FOF
+添加自选
1.3391 -0.14%-0.0019
单位净值 [2025-09-23]
1.3391
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：1.83%
  • 最近一季：6.35%
  • 最近半年：6.13%
  • 今年以来：6.08%
  • 最近一年：9.65%
  • 最近两年：9.27%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.91%
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金经理：朱赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：海富通
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 15.02% 859.09 1131.51 0.00 (-3.78%)
2 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 7.44% 4.89 560.49 -0.89 (-2.85%)
3 161120 易方达中债新综指(LOF)C 7.39% 329.88 556.77 -30.19 (-2.34%)
4 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 6.03% 46.88 454.15 0.00 (-1.48%)
5 004043 华夏鼎茂债券C 3.36% 183.71 252.78 新增
6 000893 工银创新动力股票 3.26% 211.71 245.58 新增
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 2.51% 48.32 189.17 新增
8 013380 景顺长城景泰纯利债券C 2.40% 155.74 180.76 新增
9 003157 招商招悦纯债C 2.27% 149.98 170.75 新增
10 518880 华安黄金易ETF 2.22% 28.19 167.12 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 11.24% 859.09 1096.38 0.00 (-0.26%)
2 519137 海富通瑞福债券A 7.68% 653.35 749.26 0.00 (-0.15%)
3 006596 国泰聚禾纯债债券 6.19% 565.09 603.35 200.00 (2.01%)
4 161120 易方达中债新综指(LOF)C 5.05% 299.69 492.33 0.00 (-0.12%)
5 161716 招商双债增强债券(LOF)C 4.65% 289.99 453.11 -31.04 (-0.59%)
6 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 4.59% 4.01 447.27 0.00 (-0.11%)
7 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 4.55% 46.88 444.00 新增
8 270049 广发纯债债券C 3.51% 274.55 342.77 -163.17 (-2.11%)
9 020376 广发景丰纯债C 2.90% 248.78 282.89 -6.85 (-0.12%)
10 007185 蜂巢添鑫纯债C 2.87% 264.86 279.80 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 10.98% 859.09 1090.96 0.00 (-0.60%)
2 006596 国泰聚禾纯债债券 8.20% 765.09 815.05 新增
3 519137 海富通瑞福债券A 7.53% 653.35 748.61 0.00 (-0.37%)
4 020974 鑫元鸿利C 4.95% 443.78 491.53 新增
5 161120 易方达中债新综指(LOF)C 4.93% 299.69 490.12 新增
6 000893 工银创新动力股票 4.89% 461.71 485.72 180.00 (1.56%)
7 008207 国泰合融纯债债券A 4.86% 437.18 483.21 650.00 (6.62%)
8 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 4.48% 4.01 445.10 0.00 (-0.21%)
9 161716 招商双债增强债券(LOF)C 4.06% 258.95 403.65 0.00 (-0.20%)
10 020376 广发景丰纯债C 2.78% 241.93 275.83 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008207 国泰合融纯债债券A 11.48% 1087.18 1185.79 0.00 (-0.62%)
2 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 10.38% 859.09 1071.55 0.00 (-0.63%)
3 003859 招商招旭纯债A 10.14% 771.68 1047.40 0.00 (-0.55%)
4 519137 海富通瑞福债券A 7.16% 653.35 739.26 0.00 (-0.39%)
5 000893 工银创新动力股票 6.45% 641.71 666.09 0.00 (-0.48%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 6.19% 471.56 639.62 0.00 (-0.33%)
7 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 4.27% 4.01 440.66 新增
8 161716 招商双债增强债券(LOF)C 3.86% 258.95 398.73 30.00 (0.21%)
9 003265 招商招坤纯债A 3.56% 280.09 368.17 0.00 (-0.19%)
10 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.94% 110.52 304.14 40.00 (0.92%)
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