国联安恒润3个月定开债券
(018265)公募债券型
1.0272
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0562
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.84 | 14.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.84 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 23.55 | 19.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.55 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 22.69 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.68 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 20.96 | 18.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.95 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 20.96 | 18.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.95 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |