富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A
(018266)公募债券型ETF联接指数型
1.1233
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1443
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.40%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：朱征星 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 149.51 | 118.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.06 | 27.91% | 22.11% | 1.12 | 0.94% | 0.75% | 8.47 | 7.15% | 5.67% |
| 2024-09-30 | 71.53 | 55.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.93 | 21.35% | 16.68% | 3.18 | 5.69% | 4.44% | 4.64 | 8.31% | 6.49% |
| 2024-06-30 | 33.28 | 26.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.70 | 21.56% | 17.12% | 0.26 | 0.98% | 0.78% | 2.24 | 8.47% | 6.72% |
| 2024-03-31 | 11.46 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 6.86% | 6.15% | 0.71 | 6.92% | 6.20% | 0.67 | 6.57% | 5.89% |
| 2024-03-30 | 11.46 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 6.86% | 6.15% | 0.71 | 6.92% | 6.20% | 0.67 | 6.57% | 5.89% |
| 2023-12-31 | 28.84 | 23.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 4.60% | 3.74% | 3.36 | 14.32% | 11.64% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 4.21 | 3.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.63% | 5.77% | 0.07 | 1.88% | 1.63% | 0.05 | 1.42% | 1.24% |
| 2023-06-30 | 6.11 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.12% | 0.10% | 2.18 | 23.72% | 35.65% | 0.32 | 6.29% | 5.31% |