建信锋睿优选混合A
(018268)公募混合型
1.0714
-2.64%-0.0282
单位净值 [2024-10-11]
1.0714
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：16.52%
- 最近一季：7.99%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.14%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 79.62% | 79.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 20.35% | 20.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 65.06% | 65.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 33.15% | 33.03% | 0.01 | 1.79% | 1.79% |
| 2024-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 62.36% | 62.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |