嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0893
0.60%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.0893
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 134.68 | 2.75% | 43.63% |
| 制造业 | 66.28 | 1.35% | 21.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.47 | 0.80% | 12.79% |
| 采矿业 | 34.23 | 0.70% | 11.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.46 | 0.66% | 10.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.58 | 0.03% | 0.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59.07 | 0.92% | 37.08% |
| 金融业 | 53.95 | 0.84% | 33.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.82 | 0.57% | 23.11% |
| 采矿业 | 7.89 | 0.12% | 4.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.60 | 0.02% | 1.00% |