嘉实稳健兴享6个月持有期债券A

(018272)公募债券型
+添加自选
1.0893 0.60%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.0893
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.72%
  • 最近一季：2.58%
  • 最近半年：3.71%
  • 今年以来：2.85%
  • 最近一年：5.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.93%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：赖礼辉 轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601229 上海银行 1.01% 4.66 49.44 14.26% 0.00 (新增)
2 600019 宝钢股份 0.67% 5.02 33.08 9.54% 0.00 (新增)
3 601288 农业银行 0.54% 4.54 26.70 7.70% 0.00 (新增)
4 603993 洛阳钼业 0.53% 3.09 26.02 7.50% 0.00 (新增)
5 600000 浦发银行 0.53% 1.87 25.96 7.49% 0.00 (新增)
6 09988 阿里巴巴-W 0.49% 0.24 24.03 6.93% 0.00 (新增)
7 601939 建设银行 0.48% 2.50 23.60 6.81% 0.00 (新增)
8 300347 泰格医药 0.46% 0.42 22.39 6.46% 0.00 (新增)
9 600050 中国联通 0.43% 3.98 21.25 6.13% 0.00 (新增)
10 601728 中国电信 0.37% 2.35 18.21 5.25% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600019 宝钢股份 0.56% 5.02 36.14 22.69% 0.00 (0.00%)
2 601728 中国电信 0.53% 4.35 34.15 21.43% -5.00 (-53.48%)
3 601288 农业银行 0.37% 4.54 23.52 14.76% -5.00 (-52.41%)
4 601939 建设银行 0.34% 2.50 22.07 13.86% -5.19 (-67.49%)
5 002371 北方华创 0.19% 0.03 12.48 7.83% 0.03 (100.00%)
6 601857 中国石油 0.12% 0.96 7.89 4.95% -3.00 (-75.76%)
7 603596 伯特利 0.11% 0.11 6.87 4.31% 0.11 (100.00%)
8 601658 邮储银行 0.07% 0.81 4.22 2.65% 0.81 (100.00%)
9 601398 工商银行 0.06% 0.60 4.13 2.59% -9.65 (-94.15%)
10 600050 中国联通 0.04% 0.48 2.67 1.68% 0.48 (100.00%)
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