嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
1.1748
0.62%+0.0072
单位净值 [2025-09-24]
1.1748
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：10.52%
- 最近半年：10.70%
- 今年以来：13.94%
- 最近一年：22.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）2025年7月1日暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）2025年4月18日、4月21日暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-10 | 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |