嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
1.1748
0.62%+0.0072
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：10.52%
- 最近半年：10.70%
- 今年以来：13.94%
- 最近一年：22.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1748 |
1.1748 |
0.62% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.50% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1735 |
1.1735 |
0.43% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.26% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.42% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1765 |
1.1765 |
0.38% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1721 |
1.1721 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1700 |
1.1700 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1697 |
1.1697 |
0.92% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1590 |
1.1590 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.38% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1630 |
1.1630 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1599 |
1.1599 |
1.98% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1374 |
1.1374 |
-1.62% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1587 |
1.1587 |
-1.02% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1707 |
1.1707 |
0.92% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1600 |
1.1600 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1582 |
1.1582 |
0.55% |