蜂巢丰嘉债券A
(018275)公募债券型
1.0786
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.7186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：73.88%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.045000 | 2025-01-23 |
| 3 | 0.053000 | 2024-11-26 |
| 4 | 0.044000 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.064000 | 2024-07-26 |
| 6 | 0.060000 | 2024-05-28 |
| 7 | 0.063000 | 2024-03-26 |
| 8 | 0.072000 | 2024-01-25 |
| 9 | 0.074000 | 2023-11-21 |
| 10 | 0.077000 | 2023-09-22 |
| 11 | 0.064000 | 2023-07-19 |