蜂巢丰嘉债券C
(018276)公募债券型
1.2124
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.7164
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：72.97%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 51.90 | 51.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.20 | 81.30% | 81.31% | 0.23 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 52.91 | 51.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.68 | 95.71% | 95.80% | 0.22 | 0.43% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 57.51 | 54.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.35 | 85.03% | 85.81% | 0.53 | 0.97% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 49.83 | 47.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.81 | 89.46% | 89.93% | 0.23 | 0.47% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 49.83 | 47.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.81 | 89.46% | 89.93% | 0.23 | 0.47% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 44.00 | 36.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.87 | 91.35% | 92.88% | 0.22 | 0.61% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 40.46 | 33.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.24 | 99.35% | 99.46% | 0.22 | 0.65% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 39.23 | 39.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.48 | 80.25% | 80.25% | 1.05 | 2.67% | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |