山西证券创新成长混合发起式A
(018281)公募混合型
1.6587
-0.17%-0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.6587
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：35.13%
- 最近半年：41.43%
- 今年以来：45.50%
- 最近一年：52.02%
- 最近两年：66.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.87%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：杨旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 88.68% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.94% | 0.94% | 0.01 | 10.38% | 11.05% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 63.92% | 63.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.04% | 2.04% | 0.04 | 34.04% | 34.22% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 70.35% | 70.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.72% | 1.71% | 0.03 | 27.93% | 28.12% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 85.66% | 85.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.68% | 1.67% | 0.01 | 12.66% | 13.01% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 63.75% | 63.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.06% | 3.05% | 0.03 | 33.19% | 33.33% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 65.91% | 65.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.55% | 3.54% | 0.03 | 30.54% | 30.76% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 65.91% | 65.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.55% | 3.54% | 0.03 | 30.54% | 30.76% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 40.90% | 40.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 41.80% | 41.53% | 0.02 | 17.30% | 17.84% |