信澳优势产业混合A
(018287)公募混合型
2.3148
0.92%+0.0212
单位净值 [2025-09-30]
2.3148
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：18.07%
- 最近一季：62.40%
- 最近半年：76.10%
- 今年以来：87.69%
- 最近一年：116.03%
- 最近两年：133.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：131.48%
- 成立日期：2023-05-29
- 基金经理：吴清宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 83.86% | 84.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.17% | 11.50% | 0.01 | 3.97% | 3.75% |
| 2025-03-31 | 0.50 | 0.49 | 0.40 | 80.32% | 80.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.71% | 7.52% | 0.01 | 2.07% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 70.26% | 74.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.53% | 9.11% | 0.03 | 5.75% | 4.98% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 85.22% | 86.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.90% | 10.08% | 0.00 | 0.48% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.97% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 5.56% | 0.00 | 2.87% | 2.85% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 88.82% | 88.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.39% | 6.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 88.82% | 88.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.39% | 6.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.12% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.81% | 5.75% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 80.96% | 81.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.04% | 6.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |