南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
(018297)公募FOF
1.1277
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：11.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2023-05-06
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1277 |
1.1277 |
0.16% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.23% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1285 |
1.1285 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.28% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1320 |
1.1320 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1299 |
1.1299 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1291 |
1.1291 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1304 |
1.1304 |
0.41% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.15% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1282 |
1.1282 |
0.19% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1261 |
1.1261 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.17% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1264 |
1.1264 |
0.07% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1256 |
1.1256 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1247 |
1.1247 |
0.16% |