南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C

(018298)公募FOF
+添加自选
1.1170 0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
1.1170
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：1.71%
  • 最近半年：3.63%
  • 今年以来：3.72%
  • 最近一年：11.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.25%
  • 成立日期：2023-05-06
  • 基金经理：黄俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 12.07% 5978.30 6345.97 新增
2 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 9.82% 5130.84 5165.73 0.00 (-4.57%)
3 003301 华夏鼎融债券A 6.04% 2945.67 3178.08 0.00 (-2.89%)
4 009203 鹏扬稳利债券A 5.89% 2636.35 3096.65 0.00 (-2.82%)
5 380009 中银添利债券发起A 5.09% 1884.95 2679.08 0.00 (-2.42%)
6 511220 海富通上证城投债ETF 5.05% 257.23 2657.96 新增
7 001570 南方利安灵活配置混合A 5.01% 1726.98 2636.41 992.06 (-0.85%)
8 675113 西部利得汇享债券C 4.10% 1663.23 2158.04 新增
9 004202 华夏泰兴混合A 3.89% 1614.96 2046.80 新增
10 420108 天弘增益回报债券发起式B 2.92% 1226.35 1537.24 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 5.25% 5130.84 5202.67 0.00 (-1.07%)
2 001580 南方利安灵活配置混合C 4.35% 2859.01 4309.67 -867.86 (-1.92%)
3 001570 南方利安灵活配置混合A 4.16% 2719.05 4118.81 0.00 (-0.82%)
4 202103 南方多利增强债券A 4.10% 3578.29 4059.93 0.00 (-0.75%)
5 011034 南方宝恒混合C 3.34% 3005.44 3307.49 0.00 (-0.66%)
6 003301 华夏鼎融债券A 3.15% 2945.67 3122.41 0.00 (-0.62%)
7 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 3.11% 2391.07 3080.89 -71.86 (-0.62%)
8 009203 鹏扬稳利债券A 3.07% 2636.35 3042.08 0.00 (-0.58%)
9 380009 中银添利债券发起A 2.67% 1884.95 2638.93 1148.15 (0.83%)
10 012946 南方宝裕混合C 2.64% 2419.90 2610.35 0.00 (-0.53%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 4.18% 5130.84 5064.14 新增
2 380009 中银添利债券发起A 3.50% 3033.10 4234.21 723.12 (-0.92%)
3 007655 南方定元中短债债券A 3.49% 3831.61 4229.33 908.43 (-0.89%)
4 040026 华安信用四季红债券A 3.48% 3976.98 4214.80 2802.33 (0.09%)
5 675113 西部利得汇享债券C 3.47% 3344.76 4199.01 新增
6 070025 嘉实信用债券A 3.43% 3186.47 4157.70 新增
7 202103 南方多利增强债券A 3.35% 3578.29 4056.35 新增
8 001570 南方利安灵活配置混合A 3.34% 2719.05 4043.77 新增
9 007790 南方梦元短债债券A 3.07% 3299.39 3714.78 3568.02 (0.77%)
10 007149 南方初元中短债债券发起A 3.04% 3193.42 3686.48 3479.18 (0.78%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009534 南方升元中短期利率债债券A 6.43% 12134.74 12864.04 0.00 (-1.37%)
2 007790 南方梦元短债债券A 3.84% 6867.41 7679.82 -30.58 (-0.81%)
3 007149 南方初元中短债债券发起A 3.82% 6672.60 7657.47 0.00 (-0.79%)
4 040026 华安信用四季红债券A 3.57% 6779.31 7139.29 1892.36 (0.08%)
5 001989 南方纯元债券C 3.35% 6485.73 6701.06 0.00 (-0.71%)
6 008123 南方皓元短债债券C 3.19% 5864.43 6390.47 0.00 (-0.67%)
7 009005 创金合信鑫祺混合A 3.19% 5523.24 6381.00 3058.16 (0.76%)
8 009484 鹏华普利债券C 3.08% 5660.20 6165.66 0.00 (-0.65%)
9 007655 南方定元中短债债券A 2.60% 4740.04 5201.25 0.00 (-0.55%)
10 380009 中银添利债券发起A 2.58% 3756.22 5158.79 0.00 (-0.56%)
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