0.2949
每万份收益 [2025-09-27]
1.2900%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：席行懿 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3216 |
1.303% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2949 |
1.29% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.5593 |
1.291% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4193 |
1.152% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2960 |
1.087% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2967 |
1.087% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2966 |
1.09% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2959 |
1.222% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2960 |
1.225% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2965 |
1.23% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2951 |
1.447% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2970 |
1.561% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3015 |
1.561% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.5473 |
1.582% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3021 |
1.453% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3050 |
1.456% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.7070 |
1.456% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.5101 |
1.245% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2984 |
1.136% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3406 |
1.139% |