华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C
(018301)公募股票型ETF联接指数型
1.7087
1.03%+0.0176
单位净值 [2025-09-30]
1.7087
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.63%
- 最近一季：42.24%
- 最近半年：36.67%
- 今年以来：43.04%
- 最近一年：50.84%
- 最近两年：71.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.87%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 93.34% | 0.00 | 9333.09 | 0.00 (0.95%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 94.29% | 0.00 | 7289.42 | 0.00 (-3.23%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 91.06% | 0.00 | 4008.28 | 0.00 (2.02%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 93.08% | 0.00 | 2384.20 | 0.00 (0.44%) | |