华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C
(018303)公募FOF
1.2251
1.09%+0.0133
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.19%
- 最近一季：24.82%
- 最近半年：29.18%
- 今年以来：35.39%
- 最近一年：42.21%
- 最近两年：22.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2251 |
1.2251 |
1.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.58% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2190 |
1.2190 |
0.84% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.37% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.39% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2180 |
1.2180 |
0.75% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2089 |
1.2089 |
0.88% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.32% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2026 |
1.2026 |
2.56% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1726 |
1.1726 |
0.64% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1652 |
1.1652 |
-1.06% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1777 |
1.1777 |
0.31% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1741 |
1.1741 |
3.08% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1390 |
1.1390 |
-2.16% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.57% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1708 |
1.1708 |
-2.30% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1984 |
1.1984 |
1.30% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1830 |
1.1830 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1804 |
1.1804 |
1.54% |