华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C
(018303)公募FOF
1.2251
1.09%+0.0133
单位净值 [2025-09-24]
1.2251
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.19%
- 最近一季：24.82%
- 最近半年：29.18%
- 今年以来：35.39%
- 最近一年：42.21%
- 最近两年：22.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 0.70% | 1.03 | 8.65 | 15.53% | --- |
| 2 | 601077 | 渝农商行 | 0.68% | 1.53 | 8.32 | 14.94% | --- |
| 3 | 601838 | 成都银行 | 0.45% | 0.35 | 5.51 | 9.90% | --- |
| 4 | 601009 | 南京银行 | 0.45% | 0.50 | 5.47 | 9.83% | --- |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 0.44% | 0.68 | 5.39 | 9.68% | --- |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 0.33% | 0.07 | 4.00 | 7.17% | --- |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 0.33% | 0.85 | 4.08 | 7.32% | --- |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 0.32% | 0.10 | 3.91 | 7.02% | --- |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 0.31% | 0.08 | 3.84 | 6.88% | --- |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 0.28% | 0.08 | 3.49 | 6.26% | --- |