华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C

(018303)公募FOF
+添加自选
1.2251 1.09%+0.0133
单位净值 [2025-09-24]
1.2251
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.19%
  • 最近一季：24.82%
  • 最近半年：29.18%
  • 今年以来：35.39%
  • 最近一年：42.21%
  • 最近两年：22.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.51%
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金经理：卢少强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 018729 华夏智胜新锐股票C 14.15% 159.59 163.23 新增
2 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 11.11% 109.70 128.14 新增
3 011228 西部利得量化成长混合C 8.44% 52.35 97.41 新增
4 007950 招商量化精选股票C 7.61% 35.87 87.84 新增
5 018963 国泰君安量化选股混合发起D 6.51% 68.31 75.11 新增
6 014806 国金量化精选C 5.33% 48.14 61.52 新增
7 006161 博道启航混合C 4.98% 35.65 57.50 新增
8 002872 华夏智胜价值成长股票C 4.85% 36.20 55.92 新增
9 007127 博道远航混合C 4.59% 41.09 52.90 新增
10 008187 淳厚信睿C 4.38% 25.56 50.48 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 10.75% 29.85 132.01 -5.43 (-2.60%)
2 007939 华夏网购精选混合C 10.22% 90.10 125.51 -20.69 (-3.08%)
3 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 7.85% 57.47 96.42 14.00 (1.60%)
4 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 6.32% 53.62 77.70 新增
5 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 5.73% 44.25 70.40 新增
6 512100 南方中证1000ETF 5.26% 27.04 64.60 新增
7 011252 华安聚嘉精选混合C 5.12% 43.42 62.93 44.91 (4.92%)
8 510500 南方中证500ETF 4.53% 9.29 55.69 新增
9 008272 大成优势企业混合C 4.40% 26.09 54.04 新增
10 008481 永赢股息优选C 3.60% 31.71 44.24 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011252 华安聚嘉精选混合C 10.04% 88.33 121.83 新增
2 008187 淳厚信睿C 9.46% 63.49 114.78 -26.75 (-3.63%)
3 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 9.45% 71.47 114.77 -32.86 (-4.22%)
4 011066 大成高鑫股票C 8.15% 24.42 98.97 -8.50 (-2.72%)
5 007939 华夏网购精选混合C 7.14% 69.41 86.62 77.05 (9.38%)
6 511220 海富通上证城投债ETF 4.98% 5.88 60.44 新增
7 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 4.28% 27.37 51.98 新增
8 004673 华夏短债债券C 4.19% 47.24 50.92 新增
9 010791 海富通均衡甄选混合C 4.13% 59.72 50.12 新增
10 159941 广发纳指100ETF 4.11% 45.06 49.88 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007939 华夏网购精选混合C 16.52% 146.46 184.98 新增
2 014198 华夏智胜先锋股票C 9.85% 103.36 110.30 45.27 (5.05%)
3 002872 华夏智胜价值成长股票C 8.89% 70.62 99.55 -21.89 (-2.38%)
4 007950 招商量化精选股票C 8.42% 42.78 94.21 新增
5 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 6.25% 64.97 69.97 -37.72 (-3.50%)
6 008187 淳厚信睿C 5.83% 36.75 65.25 新增
7 011066 大成高鑫股票C 5.43% 15.92 60.74 新增
8 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 5.23% 38.61 58.60 新增
9 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.82% 16.49 53.97 新增
10 018963 国泰君安量化选股混合发起D 4.32% 49.18 48.40 56.26 (5.41%)
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