华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C
(018303)公募FOF
1.2251
1.09%+0.0133
单位净值 [2025-09-24]
1.2251
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.19%
- 最近一季：24.82%
- 最近半年：29.18%
- 今年以来：35.39%
- 最近一年：42.21%
- 最近两年：22.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.18% | 0.00 | 2.94% | 2.87% | 0.00 | 1.48% | 1.45% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 4.53% | 4.42% | 0.00 | 1.65% | 1.61% | 0.01 | 4.67% | 4.56% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.68% | 1.67% | 0.01 | 9.84% | 10.07% | 0.00 | 3.89% | 3.88% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.36% | 5.96% | 0.00 | 3.71% | 3.47% | 0.01 | 5.88% | 5.51% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.36% | 5.96% | 0.00 | 3.71% | 3.47% | 0.01 | 5.88% | 5.51% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 6.27% | 0.00 | 2.33% | 2.30% | 0.00 | 2.45% | 2.42% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.09% | 6.07% | 0.00 | 3.42% | 3.41% | 0.01 | 9.78% | 10.10% |