华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A
(018304)公募FOF
1.2769
0.83%+0.0106
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.62%
- 最近一季：15.05%
- 最近半年：18.59%
- 今年以来：20.88%
- 最近一年：23.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.69%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2769 |
1.2769 |
0.83% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.35% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2709 |
1.2709 |
0.61% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.18% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.55% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2725 |
1.2725 |
0.31% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2686 |
1.2686 |
0.71% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2618 |
1.2618 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2609 |
1.2609 |
1.39% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2436 |
1.2436 |
0.47% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2430 |
1.2430 |
0.40% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2380 |
1.2380 |
1.85% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2155 |
1.2155 |
-1.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.34% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2342 |
1.2342 |
-1.49% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2529 |
1.2529 |
1.00% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2405 |
1.2405 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2401 |
1.2401 |
0.89% |